内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局（以下简称“代建管理局”）于2011年9月29日由自治区编制委员会批准成立。其主要职责是：负责对全区政府投资非经营性项目代建工作的指导、协调和综合管理；会同有关部门制定、完善代建制配套政策及委托代建合同文本，推动全区代建制的规范实施；培育自治区代建市场主体；作为自治区本级政府投资非经营性项目的代建委托人，组织实施《内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建制管理办法》中符合代建要求项目的建设和管理工作；承办自治区本级政府投资非经营性项目代建工作领导小组交办的其他基本建设项目。代建管理局干部职工75人，其中在编人员34人，外聘人员42人,我局在编人员2020年调出1人，新考录3人，退休1人。

二、机构设置

本单位为内蒙古自治区住房和城乡建设厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。2020年度纳入本套决算编制范围的独立编制单位共1家为内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局，无下级预算单位的单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政安排我局收入、支出预算484.41万元，较2019年减少91.23%，主要由于本年预算仅为部门预算，较上年年初预算减少了代建项目预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计47,562.67万元，其中：本年收入合计47,562.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计47,562.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加12,484.85万元，增长35.60%；支出总计增加12,484.85万元，增长35.60%。主要原因：一是2020年度我单位大部分已开工代建项目进入结算阶段，完成结算工作项目较2019年有所增加，资金支付需求增加；二是2020年度新开工社会主义学院项目使得项目资金需求较2019年有所增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计47,562.67万元，其中：财政拨款收入47,562.67万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计47,562.67万元，其中：基本支出508.04万元，占1.10%；项目支出47,054.63万元，占98.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计47,562.67万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计47,562.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加12,484.85万元，增长35.60%；支出增加12,484.85万元，增长35.60%。主要原因：一是2020年度我单位大部分已开工代建项目进入结算阶段，完成结算工作项目较2019年有所增加，资金支付需求增加；二是2020年度新开工社会主义学院项目使得项目资金需求较2019年有所增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计47,562.67万元，其中：基本支出508.04万元，占1.10%；项目支出47,054.63万元，占98.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出508.04万元，其中：人员经费483.66万元，主要包括：基本工资153.59万元、津贴补贴100.67万元、绩效工资108.38万元、机关事业单位基本养老保险费42.79万元、职业年金缴费20.95万元、职工基本医疗保险缴费20.43万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金35.35万元，较上年减少154.82万元，主要原因是：2020年度我单位人员变动造成，本年度我单位调出1人，退休1人，新考录3人（由单位根据实际情况补充）；公用经费24.38万元，主要包括：邮电费3万元、物业管理费7.81万元、差旅费2.75万元、工会经费4.81万元、福利费6.01万元，较上年减少3.21万元，主要原因是：本年度人员经费减少对应核对公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。较上年无变动。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆维修、加油及保险等费用，车均运维费1.50万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金47054.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；无政府性基金预算项目。

组织对“自治区精神卫生中心项目”、“内蒙古美术馆项目”、“内蒙古医科大学第二附属医院迁建项目”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47054.63万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目专项资金均用于代建项目，专款专用率100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“自治区精神卫生中心项目”、“内蒙古美术馆项目”、“内蒙古医科大学第二附属医院迁建项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.自治区精神卫生中心项目自评综述：

项目管理有效，项目实施有相应的资金保障，项目建设能够形成可持续的影响。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。该项目资金为地债资金，为年中调整预算，实际到位数为5124.08万元，完成支付数为5124.08万元，支付完成率100%。项目绩效目标完成情况：2020年计划精神卫生中心项目各专业均达到竣工验收标准，且消防验收合格。2020年完成该建设项目各专业全部结算工作，并且按照本建设项目各专业工程审定结算金额按合同约定支付剩余费用。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

2.内蒙古美术馆项目自评综述：

项目管理有效，项目实施有相应的资金保障，项目建设能够形成可持续的影响。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。该项目资金为地债资金，为年中调整预算，实际到位数为7666.41万元，完成支付数为7666.41万元，支付完成率100%。项目绩效目标完成情况：除电梯、柴油发电机设备供货安装尾款未完成支付，其余尾款均已完成支付。发现的主要问题及原因：电梯因质量问题，使用单位拒签接收单，多次联系柴油发电机厂家，产假未提供请款申请。下一步改进措施：联系电梯厂家，推进问题整改进度，联系柴油发电机设备厂家，推进支付进度。

3.内蒙古医科大学第二附属医院迁建项目自评综述：

项目管理有效，项目实施有相应的资金保障，项目建设能够形成可持续的影响。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。该项目资金为地债资金，为年中调整预算，实际到位数为9292.4万元，完成支付数为9292.4万元，支付完成率100%。项目绩效目标完成情况：2020年完工消防工程、精装工程、弱电工程、净化工程、气体工程并进行分项验收，年底二附院大楼整体竣工验收。发现的主要问题及原因：因林地移除工作未完成，该位置的室外工程未按预期完成；另使用单位设备进场安装为完成。下一步改进措施：与使用单位共同推进林地移除工作，尽快完成该位置的外网工程。

4.内蒙古自然历史博物馆建设项目自评综述：

项目管理有效，项目实施有相应的资金保障，项目建设能够形成可持续的影响。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目资金为地债资金，为年中调整预算，实际到位数为4015万元，完成支付数为4015万元，支付完成率100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成总包工程、室外幕墙工程、消防系统工程、弱电系统工程等支付。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

5.日常运营经费项目自评综述：

项目管理有效，项目实施有相应的资金保障。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。该项目年初预算58万元，2020年度完成支付57.72万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：合理运用经费、厉行节约。保证单位办公地点网络的正常使用，保证单位日常办公用品的正常采购，保证单位出差事宜经费的正常使用，保证单位开销及正常运营。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“日常运营经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局日常运营经费绩效自评报告

一、项目概况

2020年代建管理局日常运营项目经费年初预算批复58万元，实际执行57.72万元，全部用于我局日常运营。

该项目经费主要用于我局日常运营，包括办公费16.81万元，印刷费1.91、咨询费6万元、取暖费4.82万元、差旅费9.81万元、维护费13.25万元、公务车运行维修护费3万元、办公设备购置费2.12万元，合计57.72万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目经费度根据代建局实际运营情况列支运营过程中各项合理合规支出，凡500元以下支出需经财务部门、主管处室领导审批；500元以上支出需经财务部门、主管处室领导、局领导审批；涉及三重一大事项上局务会议讨论决定。

2020年代建管理局项目经费年初预算批复58万元，实际执行57.72万元。

资金管理遵照《内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局财务管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定管理使用。

三、项目组织实施情况

我局在年中根据实际需求，申请财政预算处将办公设备购置费17955元，调整为差旅费7955元，咨询费10000元；租赁费4000元，调整为办公费4000元；取暖费4.35元，调整为差旅费4.35元。本着厉行节约、反对浪费的原则，保证代建局行政运行正常运转。

四、项目绩效情况

项目资金全部用于我局日常运营，保证了我局日常工作的顺利开展。具体支出情况如下：包括办公费16.81万元，印刷费1.91、咨询费6万元、取暖费4.82万元、差旅费9.81万元、维护费13.25万元、公务车运行维修护费3万元、办公设备购置费2.12万元，合计57.72万元。

五、其他需要说明的问题

日常运营经费批复指标58万元，实际执行预算支出57.72万元。下年度预算中我局将充分考虑以前年度支出情况，更加明细各项支出绩效指标，保证局日常工作开展。

内蒙古自治区本级政府投资

                            非经营性项目代建管理局

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位无该项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计15.56万元，其中：政府采购货物支出1.40万元，比2019年减少16.56万元，降低-92.20%，主要原因是：2020年执行新的政府采购集中目录，新目录对采购项目进行了精简，故采购项目较上年较少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0万元；政府采购服务支出14.16万元，比2019年减少142.59万元，降低-91.00%，主要原因是：2020年执行新的政府采购集中目录，新目录对采购项目进行了精简，故采购项目较上年较少。授予中小企业合同金额15.56万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额15.56万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要是用于代建项目。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宇凤    联系电话：0471-5183531

内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局2020年度决算公开表.xls